눌림목이란?
주식의 눌림목 매매를 조사, 종합, 정리합니다.
우선 눌림목이 기본 전제와 하는 방법을 설명하고, 눌림목의 대표적인 형태를 그림으로 제시하며, 마지막으로 실제 주식판에서의 눌림목 형태를 분석해보도록 하겠습니다.
눌림목이란?
주식에서 눌림목이란 상승추세에 있던 주가가 수익 실현 등 다양한 요인으로 인해 일시적으로 하락하는 모습을 보여주는 것을 의미합니다. 즉, 흔히 말하는 주가가 조정받는 시점을 의미합니다.
눌림목 매매란, 이 주가가 조정받는 시점에서 주식을 거래해 수익을 창출하는 기법이라고 합니다. 단, 이 기법이 성공하려면 두 가지 전제가 확실히 되어야합니다.
1. 하락세가 일시적이다.
2. 반등한 주가가 재상승 할 것이다.
3. 상승의 힘이 강하다
눌림목의 원리
주가에 눌림목이 발생하는 원리는 세력과 연관지어 생각하면 간단합니다. 세력이 붙어있는 주식의 경우 해당 세력이 주가를 상승시켜 이익을 실현하고자 합니다. 하지만 소위 말하는 개미들이 주식에 많이 붙어있게 되면 이익 실현이 원할하지 않습니다. 때문에 자신들의 이익을 극대화하기 위해서 인위적으로 주가를 하락시켜 개미들이 주식을 털고 나가도록 유도하는 것입니다.
눌림목 매매 방법
1. 주가 추세가 상승하는 종목을 선택
주가가 재상승 할 것을 전제로 해야하므로, 주가의 추세가 상승중인 종목을 선택해야합니다. 그러므로 박스권에 갇혀있는 종목의 경우도 눌림목 매매로서 적합하지 않습니다. 다만 수 개월간 횡보하다가 강하게 장기 이평선을 돌파한다면 눈여겨 봐야하며 이후 조정 구간 때, 장기 이동평균선이 해당 주가를 지지한다면 이곳이 매수 포인트입니다.
이 매수 포인트, 지지선은 사람마다 다를 수가 있습니다. 누군가는 20일 이평선을 쓰고, 누구는 60일 이평선을 쓰더군요. 분명한건 이평선의 숫자가 세질수록 돌파하기 어렵고, 지지가 잘 될 확률이 높다는 것입니다.
주가의 추세가 상승한다는 신호
일목균형표 구름대 돌파
장기 이동평균선 돌파
쉽게 말해서 아래 그림 같을 때에 하는 게 좋다는 것입니다.
2. 지지되지 않을시 손절
자신이 정한 지지라인이 지켜져야합니다. 만약 지지라인이 지켜지지 않을 경우 주가가 추가 하락 할 가능성이 있습니다. 이 경우를 대비해 지지라인이 지켜지지 않을 시 자신이 정한 원칙에 따라 손절을 해야합니다.
만약 무손절이 원칙인 사람은 앞으로의 시나리오를 미리 생각해보며 장기 횡보를 대비해야 할 수도 있습니다.
3. 다양한 눌림목 형태들
큰 거래량을 터뜨리며 발생한 장대 양봉의 꼬리를 제외한 봉의 몸통 중앙 부분(3등분 해서 중앙)이 타점이 되는 경우와 장대 양봉 몸통의 끝이 타점이 되는 경우가 많습니다.
이 이후, 눌림목을 형성 할 때, 거래량이 실린 장대 음봉이 나오면 눌림목이 형성되지 않고 그대로 주가가 하락하는 경우가 많습니다. 최고는 눌림목 지점에서 거래량이 확 죽어서 눌리다가 큰 거래량으로 다시 전 고점(장대 양봉)을 돌파하는 시나리오일 것입니다.
위 그림처럼 눌림목이 장기 횡보 하는 경우는 손절라인에서 어느정도 지지가 되는 것을 확인하여도, 주가가 밑으로 강하게 한 번 빠질 수 있습니다. 이때, 큰 거래량이 발생하지 않으면 타점으로 볼 수도 있고, 혹은 -10%, -20%등의 손절매 원칙을 가지고 있다면 손절을 할 수도 있겠습니다.
4. 눌림목 관점에서 실제 주가 분석
위와 같은 눌림목의 관점에서 실제 주식의 주가를 분석하며 공부하도록 하겠습니다.
1 - 아이크래프트
■ 주식을 왼쪽부터 보면 제일 왼쪽 장대 양봉이 발생합니다. 그 다음 위로 긴 꼬리를 단 장대 양봉이 발생합니다. 이렇게 위로 긴 꼬리를 달고 있을 경우 진입하기가 조심스럽습니다. 그리고 주가가 하락합니다. 이때,거래량이 장대 양봉에 비해서 확 죽습니다.
■ 그러다 거래량이 다소 실린 장대 음봉이 발생합니다. 다만 지지라인이 지켜지고, 음봉의 거래량도 그렇게 크지 않으므로 문제 될 것이 없어보입니다. 이후, 거래량이 완전히 죽은 상태에서 주가가 횡보하다가 음봉의 고가를 뛰어넘는 장대 양봉이 발생합니다. 이런 거래량 실린 장대 양봉 -> 거래량 죽은 상태로 횡보 -> 거래량 실린 장대 양봉의 형태가 반복됩니다.
2- 아이티센
이번에는 아이티센이라는 종목의 눌림목입니다. 눌림목의 정석이라고 할 수 있을법한 형태라고 생각합니다.
■ 제일 왼쪽부터 보면 이전 거래량을 압도하는 거래량으로 장대 양봉이 발생합니다. 윗꼬리가 길기에 진입하기에는 조심스럽습니다. 이 장대 양봉의 앞에 걸림돌이 얼마나 많냐를 보며 진입을 결정해야겠습니다. 이 장대 양봉 앞의 횡보를 1번 바닥이라 하겠습니다.
■ 첫 장대 양봉 이후 주가가 오르는가 싶더니, 깊게 눌립니다. 하지만 1번 바닥이 주가를 잘 지지해줍니다. 게다가 장대 음봉의 거래량이 장대 양봉에 비해 거의 없다시피합니다. 지지된 주가는 다시 오랜기간 횡보하며 2번 바닥을 형성합니다.
■ 이후 다시 주가가 크게 오르고 큰 거래량을 터뜨리며 장대 양봉을 만듭니다. 하지만 이어진 날에 형성된 양봉의 몸통이 전날 장대 양봉의 꼬리를 넘지 못해 우려가 됩니다. 그 다음날은 위로 긴 꼬리를 단 장대 음봉이 나옵니다. 거래량은 크게 터지지 않았지만, 주가의 고가에서 긴 꼬리를 단 봉이 두 개가 나오면 일반적으로는 하락의 의미로 봅니다.
■ 이후 주가는 2번 바닥까지 눌립니다. 다행히도 2번 바닥에서 지지되며 3번 바닥을 형성합니다. 그리고 다시 한 번 거래량을 터뜨리며 크게 주가가 상승합니다.
■ 주가의 최고점에서 8400이라는 신고가를 찍습니다. 그리고 매우 긴 장대양봉을 만들며 꽤 큰 거래량을 터뜨립니다. 이 시점에서는 주가가 눌림목에서 지지되며 다시 반등하길 기대하기보다는 후퇴하는 게 좋습니다.
이후 어떻게 됐는지는 아래 그림을 보면 되겠습니다.
■ 고점에서 거래량 실린 장대 음봉을 만난 후, 주가가 3번 바닥에서 지지되는 척 하더니, 아래로 쭉 빠집니다. 결국 약 1년간 주가가 장기 횡보하게 되지만, 긴 장대양봉의 고점에서 물렸다면 해당 주가를 빠르게 회복하기는 어려워보입니다.
3- 대원전선
이번에는 대원전선이라는 종목의 주식입니다.
■ 우선 제일 왼쪽 큰 거래량을 터뜨리며 장대 양봉이 발생합니다. 다만 다음날 다시 큰 거래량을 터뜨리며 긴 장대 음봉이 발생합니다. 만약 고가놀이 중 이런 형태가 나온다면 도망치는게 맞겠습니다만, 주가의 바닥에서 발생한 형태이기에 우선 진입하지 않고 지켜보기로 합니다.
■ 이후 주가가 장대 양봉 중앙선에서 횡보하며 눌림목을 만들어냅니다. 다만 큰 거래량이 실린 장대 음봉이 발생한 적이 있기에 자신의 손절 원칙에 따라 손절할 준비를 해야 할 수도 있겠습니다.
■ 이후 압도적인 거래량으로 장대 양봉이 발생합니다. 이후 거래량이 급감하며 눌림목이 형성되는 듯 보입니다. 그런데, 주가가 갑자기 장대 음봉을 맞으며 하락하는 듯 보입니다. 분명 거래량이 확 죽었는데 말이죠. 이 경우 지지선이 지켜지지 않았기에 자신의 원칙에 따라 대처하면 되겠습니다. 저 같은 경우는 가능하면 무손절을 원칙으로 하기에 지켜보리라 생각합니다.
이 주가는 이후 어떻게 되었을까요?
결론으로 말하자면 이 주가는 회복되었습니다. 하지만 주가는 각 바닥을 차례로 부수고 내려갔으며 무려 1년간이나 횡보하게 되었습니다. 만약 주식의 회전율이 곧 수익이 되게끔 주식을 하시는 분들은 큰 손해를 봤다고 할 수도 있겠군요.
게다가 결론적으로 올랐지만, 사실 약 1년간 물리고 계좌에 -40%가 찍혀 있다면 버티기 쉽지 않은 상황일 것입니다. 그래서 주식을 매수하기 전 시나리오를 미리 예상하는 게 중요하겠습니다. 결국 주식은 심리싸움이라고들 말하니 말이죠.
3-모베이스
이번에는 모베이스라는 주식의 주가입니다. 이 주식도 이제 따로 설명할 필요가 없을 정도로 정석적인 움직임을 보여줬다고 할 수 있겠습니다. 다만 걱정되는 게 하나 있다면 이 종목은 위꼬리를 단 봉이 많다는 것입니다.
이렇게 위꼬리를 단 봉이 많을 경우에는 주가가 해당 꼬리들을 돌파하는 것을 확인 한 후 들어가는 게 안전하겠습니다.
수익 실현
눌림목 매매를 할 때, 만약 조정을 받고 상승하는 주가가 전 고점을 넘어서지 못한다면, 해당 구간에서 수익 실현을 해야합니다. 고점을 넘지 못한 주가는 지지받지 못하고 흘러 내릴 가능성이 크기 때문입니다.
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